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中欧颐利债券C 016851
债券型-混合二级 · 中欧基金 · 基金经理 刘勇、胡阗洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0973累计 1.0973净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0973 | 1.0973 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0978 | 1.0978 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0963 | 1.0963 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0964 | 1.0964 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0948 | 1.0948 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0948 | 1.0948 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0962 | 1.0962 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0969 | 1.0969 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0983 | 1.0983 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0992 | 1.0992 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0978 | 1.0978 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0962 | 1.0962 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0963 | 1.0963 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0963 | 1.0963 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0971 | 1.0971 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0972 | 1.0972 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1008 | 1.1008 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1029 | 1.1029 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1024 | 1.1024 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1026 | 1.1026 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。