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中欧颐利债券A 016850
债券型-混合二级 · 中欧基金 · 基金经理 刘勇、胡阗洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1145累计 1.1145净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1145 | 1.1145 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1150 | 1.1150 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1134 | 1.1134 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1134 | 1.1134 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1118 | 1.1118 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1118 | 1.1118 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1132 | 1.1132 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1139 | 1.1139 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1153 | 1.1153 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1161 | 1.1161 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1147 | 1.1147 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1131 | 1.1131 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1131 | 1.1131 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1131 | 1.1131 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1139 | 1.1139 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1140 | 1.1140 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1177 | 1.1177 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1197 | 1.1197 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1193 | 1.1193 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1194 | 1.1194 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。