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建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 016849
FOF-进取型 · 建信基金 · 基金经理 姚波远申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.2597累计 1.2597净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2597 | 1.2597 | +0.51% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.2533 | 1.2533 | −1.24% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.2690 | 1.2690 | +0.67% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.2606 | 1.2606 | −0.35% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.2650 | 1.2650 | −0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.2652 | 1.2652 | +0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.2628 | 1.2628 | −1.94% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.2878 | 1.2878 | −1.40% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.3061 | 1.3061 | −0.78% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.3164 | 1.3164 | −0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.3173 | 1.3173 | +0.23% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.3143 | 1.3143 | +0.83% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.3035 | 1.3035 | −1.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.3171 | 1.3171 | +1.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.3020 | 1.3020 | −0.32% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.3062 | 1.3062 | −0.77% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.3163 | 1.3163 | −1.70% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.3391 | 1.3391 | −0.83% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.3503 | 1.3503 | +0.43% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.3445 | 1.3445 | +0.31% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。