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中欧高端装备股票发起C 016848
股票型 · 中欧基金 · 基金经理 李帅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5895累计 0.5895净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.5895 | 0.5895 | −3.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6126 | 0.6126 | −3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6343 | 0.6343 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6454 | 0.6454 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6591 | 0.6591 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6580 | 0.6580 | −6.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7015 | 0.7015 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7099 | 0.7099 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7128 | 0.7128 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7239 | 0.7239 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7163 | 0.7163 | +2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6983 | 0.6983 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7023 | 0.7023 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6933 | 0.6933 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7010 | 0.7010 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7035 | 0.7035 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6992 | 0.6992 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7037 | 0.7037 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7014 | 0.7014 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7062 | 0.7062 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。