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中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 016846
FOF-均衡型 · 中欧基金 · 基金经理 邓达申购：暂停申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.1532累计 1.1532净值日期 2026-02-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1532 | 1.1532 | −0.22% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-02-05 | 1.1557 | 1.1557 | −0.43% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-02-04 | 1.1607 | 1.1607 | +0.22% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-02-03 | 1.1581 | 1.1581 | +1.06% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-02-02 | 1.1460 | 1.1460 | −1.76% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-01-30 | 1.1665 | 1.1665 | −0.52% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-01-29 | 1.1726 | 1.1726 | +0.01% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-01-28 | 1.1725 | 1.1725 | +0.38% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-01-27 | 1.1681 | 1.1681 | +0.21% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-01-26 | 1.1657 | 1.1657 | −0.34% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-01-23 | 1.1697 | 1.1697 | +0.39% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-01-22 | 1.1652 | 1.1652 | +0.33% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-01-21 | 1.1614 | 1.1614 | +0.27% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-01-20 | 1.1583 | 1.1583 | −0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-01-19 | 1.1598 | 1.1598 | +0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-01-16 | 1.1588 | 1.1588 | −0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-01-15 | 1.1605 | 1.1605 | +0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-01-14 | 1.1598 | 1.1598 | +0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-01-13 | 1.1581 | 1.1581 | −0.38% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-01-12 | 1.1625 | 1.1625 | +0.75% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。