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嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张钟玉 · 跟踪 中证全指证券公司指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1211累计 1.1211净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1211 | 1.1211 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1171 | 1.1171 | +2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0950 | 1.0950 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1129 | 1.1129 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1086 | 1.1086 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1084 | 1.1084 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1286 | 1.1286 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1491 | 1.1491 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1545 | 1.1545 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1517 | 1.1517 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1397 | 1.1397 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1260 | 1.1260 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1372 | 1.1372 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1316 | 1.1316 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1369 | 1.1369 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1415 | 1.1415 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1755 | 1.1755 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1666 | 1.1666 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1685 | 1.1685 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1743 | 1.1743 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。