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博道惠泰优选混合A 016840
混合型-偏股 · 博道基金 · 基金经理 孙文龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2895累计 1.2895净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2895 | 1.2895 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.2900 | 1.2900 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3032 | 1.3032 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3125 | 1.3125 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3163 | 1.3163 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3280 | 1.3280 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3115 | 1.3115 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3291 | 1.3291 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3251 | 1.3251 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3289 | 1.3289 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3404 | 1.3404 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3575 | 1.3575 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3596 | 1.3596 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3658 | 1.3658 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3588 | 1.3588 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3440 | 1.3440 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3530 | 1.3530 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3341 | 1.3341 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3475 | 1.3475 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3509 | 1.3509 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。