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国新国证鑫颐中短债C 016839
债券型-中短债 · 国新国证基金 · 基金经理 桑劲乔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0693累计 1.0693净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0693 | 1.0693 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0689 | 1.0689 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0684 | 1.0684 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0681 | 1.0681 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0683 | 1.0683 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0679 | 1.0679 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0676 | 1.0676 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0673 | 1.0673 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0673 | 1.0673 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0672 | 1.0672 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0671 | 1.0671 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0668 | 1.0668 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0669 | 1.0669 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。