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国泰中证基建ETF发起联接C 016837
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 苗梦羽 · 跟踪 中证基建指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0409累计 1.0409净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0409 | 1.0409 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0411 | 1.0411 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0362 | 1.0362 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0336 | 1.0336 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0350 | 1.0350 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0255 | 1.0255 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0207 | 1.0207 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0367 | 1.0367 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0500 | 1.0500 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0518 | 1.0518 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0569 | 1.0569 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0530 | 1.0530 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0495 | 1.0495 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0481 | 1.0481 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0561 | 1.0561 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0685 | 1.0685 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0707 | 1.0707 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0782 | 1.0782 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0793 | 1.0793 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0773 | 1.0773 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。