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广发恒裕一年持有期混合C 016831
混合型-偏债 · 广发基金 · 基金经理 邱世磊、宋倩倩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1093累计 1.1093净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1093 | 1.1093 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1096 | 1.1096 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1068 | 1.1068 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1052 | 1.1052 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1066 | 1.1066 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1074 | 1.1074 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1054 | 1.1054 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1081 | 1.1081 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1059 | 1.1059 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1071 | 1.1071 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1063 | 1.1063 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1065 | 1.1065 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1060 | 1.1060 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1062 | 1.1062 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1066 | 1.1066 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1068 | 1.1068 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1060 | 1.1060 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1068 | 1.1068 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1047 | 1.1047 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1049 | 1.1049 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。