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广发恒裕一年持有期混合A 016830
混合型-偏债 · 广发基金 · 基金经理 邱世磊、宋倩倩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1244累计 1.1244净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1244 | 1.1244 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1216 | 1.1216 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1200 | 1.1200 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1213 | 1.1213 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1221 | 1.1221 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1200 | 1.1200 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1227 | 1.1227 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1204 | 1.1204 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1216 | 1.1216 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1208 | 1.1208 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1209 | 1.1209 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1204 | 1.1204 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1206 | 1.1206 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1211 | 1.1211 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1213 | 1.1213 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1204 | 1.1204 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1211 | 1.1211 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1190 | 1.1190 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1192 | 1.1192 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1191 | 1.1191 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。