返回基金中心
安信稳健启航一年持有混合C 016827
混合型-偏债 · 安信基金 · 基金经理 袁玮、王涛申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0327累计 1.0897净值日期 2026-08-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 1.0327 | 1.0897 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-12 | 1.0339 | 1.0909 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-11 | 1.0335 | 1.0905 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-10 | 1.0343 | 1.0913 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0322 | 1.0892 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-06 | 1.0326 | 1.0896 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-05 | 1.0319 | 1.0889 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-04 | 1.0334 | 1.0904 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-03 | 1.0351 | 1.0921 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0350 | 1.0920 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-30 | 1.0376 | 1.0946 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-29 | 1.0345 | 1.0915 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-28 | 1.0311 | 1.0881 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-27 | 1.0285 | 1.0855 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0271 | 1.0841 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-23 | 1.0291 | 1.0861 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-22 | 1.0278 | 1.0848 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-21 | 1.0270 | 1.0840 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 1.0270 | 1.0840 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0235 | 1.0805 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。