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安信稳健启航一年持有混合A 016826
混合型-偏债 · 安信基金 · 基金经理 袁玮、王涛申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0377累计 1.1017净值日期 2026-08-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 1.0377 | 1.1017 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-12 | 1.0389 | 1.1029 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-11 | 1.0385 | 1.1025 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-10 | 1.0393 | 1.1033 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0372 | 1.1012 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-06 | 1.0375 | 1.1015 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-05 | 1.0369 | 1.1009 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-04 | 1.0383 | 1.1023 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-03 | 1.0400 | 1.1040 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0399 | 1.1039 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-30 | 1.0425 | 1.1065 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-29 | 1.0394 | 1.1034 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-28 | 1.0360 | 1.1000 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-27 | 1.0333 | 1.0973 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0320 | 1.0960 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-23 | 1.0339 | 1.0979 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-22 | 1.0326 | 1.0966 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-21 | 1.0318 | 1.0958 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 1.0318 | 1.0958 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0283 | 1.0923 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。