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嘉实方舟一年持有期混合C 016825
混合型-偏债 · 嘉实基金 · 基金经理 轩璇、李欣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0420累计 1.0420净值日期 2025-07-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | 1.0420 | 1.0420 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 1.0406 | 1.0406 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 1.0403 | 1.0403 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.0400 | 1.0400 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.0395 | 1.0395 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.0389 | 1.0389 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0397 | 1.0397 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0404 | 1.0404 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0376 | 1.0376 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0355 | 1.0355 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0347 | 1.0347 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0365 | 1.0365 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0359 | 1.0359 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0358 | 1.0358 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0356 | 1.0356 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0371 | 1.0371 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0370 | 1.0370 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0359 | 1.0359 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。