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天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 016823
QDII-普通股票 · 天弘基金 · 基金经理 胡超QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7262累计 1.7262净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7262 | 1.7262 | −1.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7479 | 1.7479 | −4.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8295 | 1.8295 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8289 | 1.8289 | −1.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8612 | 1.8612 | −0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8797 | 1.8797 | +2.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8422 | 1.8422 | −3.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8994 | 1.8994 | −1.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9371 | 1.9371 | −0.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9543 | 1.9543 | +0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9443 | 1.9443 | +2.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9033 | 1.9033 | +3.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8456 | 1.8456 | +1.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8156 | 1.8156 | +2.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7733 | 1.7733 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7740 | 1.7740 | −5.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8779 | 1.8779 | +0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8698 | 1.8698 | −2.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9167 | 1.9167 | +1.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8941 | 1.8941 | +1.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。