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华安添悦6个月持有混合C 016822
混合型-偏债 · 华安基金 · 基金经理 舒灏、石雨欣申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0092累计 1.0092净值日期 2025-02-20 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-19 | 1.0092 | 1.0092 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-18 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-17 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-14 | 1.0093 | 1.0093 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-13 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-12 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-11 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-10 | 1.0094 | 1.0094 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-07 | 1.0096 | 1.0096 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-06 | 1.0082 | 1.0082 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-05 | 1.0072 | 1.0072 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-27 | 1.0109 | 1.0109 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-24 | 1.0130 | 1.0130 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-23 | 1.0116 | 1.0116 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-22 | 1.0126 | 1.0126 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-21 | 1.0122 | 1.0122 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-20 | 1.0114 | 1.0114 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-17 | 1.0074 | 1.0074 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-16 | 1.0070 | 1.0070 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。