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华安添悦6个月持有混合A 016821
混合型-偏债 · 华安基金 · 基金经理 舒灏、石雨欣申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0158累计 1.0158净值日期 2025-02-20 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-19 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-18 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-17 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-14 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-13 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-12 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-11 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-10 | 1.0158 | 1.0158 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-07 | 1.0160 | 1.0160 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-06 | 1.0146 | 1.0146 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-05 | 1.0136 | 1.0136 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-27 | 1.0172 | 1.0172 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-24 | 1.0192 | 1.0192 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-23 | 1.0178 | 1.0178 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-22 | 1.0189 | 1.0189 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-21 | 1.0184 | 1.0184 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-20 | 1.0176 | 1.0176 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-17 | 1.0136 | 1.0136 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-16 | 1.0131 | 1.0131 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。