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鹏华睿进一年持有期混合C 016819
混合型-偏股 · 鹏华基金 · 基金经理 朱睿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8315累计 0.8315净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8315 | 0.8315 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8285 | 0.8285 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8432 | 0.8432 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8607 | 0.8607 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8737 | 0.8737 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8805 | 0.8805 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8746 | 0.8746 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8909 | 0.8909 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8773 | 0.8773 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8804 | 0.8804 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8914 | 0.8914 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9054 | 0.9054 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9100 | 0.9100 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9137 | 0.9137 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9084 | 0.9084 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9059 | 0.9059 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9059 | 0.9059 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9162 | 0.9162 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9304 | 0.9304 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9230 | 0.9230 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。