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国联国证钢铁指数C 016815
指数型-股票 · 国联基金 · 基金经理 陈薪羽、杜超 · 跟踪 国证钢铁行业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1070累计 1.1070净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1070 | 1.1070 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1060 | 1.1060 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1030 | 1.1030 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0900 | 1.0900 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0820 | 1.0820 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0990 | 1.0990 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1090 | 1.1090 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1150 | 1.1150 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1250 | 1.1250 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1160 | 1.1160 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1080 | 1.1080 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1180 | 1.1180 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1150 | 1.1150 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1200 | 1.1200 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1220 | 1.1220 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1470 | 1.1470 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1570 | 1.1570 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1490 | 1.1490 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1300 | 1.1300 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1440 | 1.1440 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。