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信澳博见成长一年定期开放混合A 016810
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 李博申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1569累计 1.1569净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1569 | 1.1569 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1855 | 1.1855 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1488 | 1.1488 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1394 | 1.1394 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1324 | 1.1324 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2107 | 1.2107 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.2292 | 1.2292 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.2210 | 1.2210 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.2154 | 1.2154 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.2429 | 1.2429 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.2959 | 1.2959 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1618 | 1.1618 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1771 | 1.1771 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1629 | 1.1629 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-07 | 1.1189 | 1.1189 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-06 | 1.1405 | 1.1405 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-03 | 1.1510 | 1.1510 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-02 | 1.1347 | 1.1347 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-01 | 1.1216 | 1.1216 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-30 | 1.1210 | 1.1210 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。