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格林聚享增强债券C 016805
债券型-混合二级 · 格林基金 · 基金经理 尹鲁晋、吕国钦、任祺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0937累计 1.3097净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0937 | 1.3097 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1021 | 1.3181 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1074 | 1.3234 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1058 | 1.3218 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1083 | 1.3243 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1067 | 1.3227 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1140 | 1.3300 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1225 | 1.3385 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1175 | 1.3335 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1289 | 1.3449 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1313 | 1.3473 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1316 | 1.3476 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1302 | 1.3462 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1269 | 1.3429 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1190 | 1.3350 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1199 | 1.3359 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1124 | 1.3284 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1109 | 1.3269 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1125 | 1.3285 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1172 | 1.3332 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。