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格林聚享增强债券A 016804
债券型-混合二级 · 格林基金 · 基金经理 尹鲁晋、吕国钦、任祺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1345累计 1.3525净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1345 | 1.3525 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1399 | 1.3579 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1383 | 1.3563 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1408 | 1.3588 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1391 | 1.3571 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1466 | 1.3646 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1553 | 1.3733 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1502 | 1.3682 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1619 | 1.3799 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1643 | 1.3823 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1646 | 1.3826 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1631 | 1.3811 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1597 | 1.3777 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1516 | 1.3696 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1525 | 1.3705 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1448 | 1.3628 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1432 | 1.3612 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1449 | 1.3629 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1496 | 1.3676 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1514 | 1.3694 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。