返回基金中心
摩根双息平衡混合C 016803
混合型-灵活 · 摩根基金(中国) · 基金经理 梁鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8483累计 0.8483净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8483 | 0.8483 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8571 | 0.8571 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8569 | 0.8569 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8582 | 0.8582 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8588 | 0.8588 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8570 | 0.8570 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8529 | 0.8529 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8445 | 0.8445 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8468 | 0.8468 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8451 | 0.8451 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8487 | 0.8487 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8508 | 0.8508 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8537 | 0.8537 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8453 | 0.8453 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8438 | 0.8438 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8473 | 0.8473 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8525 | 0.8525 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8587 | 0.8587 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8563 | 0.8563 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8694 | 0.8694 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。