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创金合信怡久回报债券C 016802
债券型-混合二级 · 创金合信基金 · 基金经理 张贺章、黄小虎、黄浩东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0014累计 1.0014净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0014 | 1.0014 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0029 | 1.0029 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0033 | 1.0033 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0021 | 1.0021 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0037 | 1.0037 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0054 | 1.0054 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0048 | 1.0048 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0079 | 1.0079 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0097 | 1.0097 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0101 | 1.0101 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0103 | 1.0103 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0090 | 1.0090 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0074 | 1.0074 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0077 | 1.0077 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0061 | 1.0061 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0066 | 1.0066 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0068 | 1.0068 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0086 | 1.0086 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0094 | 1.0094 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。