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嘉实双利债券C 016798
债券型-混合二级 · 嘉实基金 · 基金经理 梁铭超、单金萍申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0929累计 1.0929净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0929 | 1.0929 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0908 | 1.0908 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0937 | 1.0937 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0956 | 1.0956 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0966 | 1.0966 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0964 | 1.0964 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0936 | 1.0936 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0961 | 1.0961 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0958 | 1.0958 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0939 | 1.0939 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0985 | 1.0985 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1013 | 1.1013 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1030 | 1.1030 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1040 | 1.1040 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1033 | 1.1033 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1005 | 1.1005 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1024 | 1.1024 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1019 | 1.1019 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1044 | 1.1044 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1041 | 1.1041 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。