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华安沣裕债券C 016795
债券型-混合二级 · 华安基金 · 基金经理 郑伟山、郭利燕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0367累计 1.0367净值日期 2026-04-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-13 | 1.0367 | 1.0367 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-10 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-09 | 1.0368 | 1.0368 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-08 | 1.0370 | 1.0370 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-07 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-03 | 1.0372 | 1.0372 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-02 | 1.0370 | 1.0370 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-01 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-31 | 1.0369 | 1.0369 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-30 | 1.0371 | 1.0371 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-27 | 1.0360 | 1.0360 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-26 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-25 | 1.0356 | 1.0356 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-24 | 1.0350 | 1.0350 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-23 | 1.0348 | 1.0348 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-20 | 1.0362 | 1.0362 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-19 | 1.0363 | 1.0363 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-18 | 1.0372 | 1.0372 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-17 | 1.0369 | 1.0369 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。