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大成惠昭一年定开债发起 016793
债券型-信用债 · 大成基金 · 基金经理 朱浩然申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0127累计 1.1057净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0127 | 1.1057 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0127 | 1.1057 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0123 | 1.1053 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0121 | 1.1051 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0115 | 1.1045 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0112 | 1.1042 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0111 | 1.1041 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0115 | 1.1045 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0110 | 1.1040 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0110 | 1.1040 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0106 | 1.1036 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0106 | 1.1036 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0103 | 1.1033 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0100 | 1.1030 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0278 | 1.1028 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0276 | 1.1026 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0274 | 1.1024 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0272 | 1.1022 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0270 | 1.1020 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0271 | 1.1021 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。