返回基金中心
万家家享中短债D 016787
债券型-中短债 · 万家基金 · 基金经理 陈奕雯申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0544累计 1.1736净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0544 | 1.1736 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0542 | 1.1734 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0539 | 1.1731 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0538 | 1.1730 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0535 | 1.1727 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0537 | 1.1729 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0534 | 1.1726 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0534 | 1.1726 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0531 | 1.1723 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0531 | 1.1723 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0529 | 1.1721 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0567 | 1.1719 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0565 | 1.1717 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0564 | 1.1716 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0564 | 1.1716 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0563 | 1.1715 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0561 | 1.1713 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0562 | 1.1714 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0561 | 1.1713 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0561 | 1.1713 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。