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平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 016783
FOF-均衡型 · 平安基金 · 基金经理 王家萌、李正一申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.1392累计 1.1392净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1392 | 1.1392 | −0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.1397 | 1.1397 | −1.23% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.1539 | 1.1539 | +0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.1536 | 1.1536 | −1.31% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.1689 | 1.1689 | +0.14% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.1673 | 1.1673 | +0.22% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.1647 | 1.1647 | −2.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.1907 | 1.1907 | −1.52% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.2091 | 1.2091 | +0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.2077 | 1.2077 | +0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.2075 | 1.2075 | +0.28% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.2041 | 1.2041 | +1.21% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.1897 | 1.1897 | −0.29% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.1932 | 1.1932 | +1.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.1799 | 1.1799 | −0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.1817 | 1.1817 | −0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.1838 | 1.1838 | −0.85% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.1940 | 1.1940 | −0.33% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.1980 | 1.1980 | +0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.1978 | 1.1978 | −0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。