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国投瑞银锐意改革混合C 016780

混合型-灵活 · 国投瑞银基金 · 基金经理陈郑宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.8145累计 1.8145净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-13	1.8145	1.8145	+0.92%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	1.7980	1.7980	−3.60%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	1.8651	1.8651	−2.02%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	1.9035	1.9035	−4.28%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	1.9886	1.9886	−1.80%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.0251	2.0251	+1.40%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	1.9971	1.9971	−5.73%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.1185	2.1185	−3.38%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.1927	2.1927	−0.20%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.1971	2.1971	−0.56%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.2095	2.2095	+0.92%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.1893	2.1893	+2.32%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.1396	2.1396	−0.72%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.1551	2.1551	+3.23%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.0876	2.0876	+0.59%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.0753	2.0753	−1.86%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.1146	2.1146	+0.18%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.1109	2.1109	−0.41%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.1195	2.1195	+0.34%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.1124	2.1124	−0.71%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。