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招商安华债券D 016779
债券型-混合二级 · 招商基金 · 基金经理 王娟娟、王刚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2582累计 1.2582净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2582 | 1.2582 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2452 | 1.2452 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2494 | 1.2494 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2514 | 1.2514 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2559 | 1.2559 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2553 | 1.2553 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2559 | 1.2559 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2587 | 1.2587 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2636 | 1.2636 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2651 | 1.2651 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2666 | 1.2666 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2590 | 1.2590 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2568 | 1.2568 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2572 | 1.2572 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2570 | 1.2570 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2581 | 1.2581 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2665 | 1.2665 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2668 | 1.2668 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2693 | 1.2693 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2626 | 1.2626 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。