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嘉实中证1000指数增强发起A 016776
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 龙昌伦 · 跟踪 中证1000指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2531累计 1.2531净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2531 | 1.2531 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2536 | 1.2536 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2746 | 1.2746 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2750 | 1.2750 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2999 | 1.2999 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3066 | 1.3066 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2979 | 1.2979 | −3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3420 | 1.3420 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3670 | 1.3670 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3684 | 1.3684 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3705 | 1.3705 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3595 | 1.3595 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3345 | 1.3345 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3410 | 1.3410 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3166 | 1.3166 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3212 | 1.3212 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3172 | 1.3172 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3419 | 1.3419 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3505 | 1.3505 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3524 | 1.3524 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。