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中信建投红利智选混合C 016775
混合型-偏股 · 中信建投基金 · 基金经理 王鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1852累计 1.1852净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1852 | 1.1852 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1830 | 1.1830 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1818 | 1.1818 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1840 | 1.1840 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1791 | 1.1791 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1768 | 1.1768 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1690 | 1.1690 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1663 | 1.1663 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1796 | 1.1796 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1873 | 1.1873 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1949 | 1.1949 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1990 | 1.1990 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1896 | 1.1896 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1878 | 1.1878 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1934 | 1.1934 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1959 | 1.1959 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2055 | 1.2055 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2069 | 1.2069 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2222 | 1.2222 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2283 | 1.2283 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。