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诺德兴新趋势混合C 016773
混合型-偏股 · 诺德基金 · 基金经理 Yi Xie、周建胜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4005累计 1.4005净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4005 | 1.4005 | −4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4618 | 1.4618 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4969 | 1.4969 | −6.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6025 | 1.6025 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6249 | 1.6249 | +2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5894 | 1.5894 | −7.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7137 | 1.7137 | −3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7737 | 1.7737 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7739 | 1.7739 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7931 | 1.7931 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7791 | 1.7791 | +2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7370 | 1.7370 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7462 | 1.7462 | +5.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6625 | 1.6625 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6629 | 1.6629 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6989 | 1.6989 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7076 | 1.7076 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6939 | 1.6939 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6872 | 1.6872 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7116 | 1.7116 | +7.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。