返回基金中心
诺德兴新趋势混合A 016772
混合型-偏股 · 诺德基金 · 基金经理 Yi Xie、周建胜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4423累计 1.4423净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4423 | 1.4423 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4713 | 1.4713 | +2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4330 | 1.4330 | −4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4956 | 1.4956 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5316 | 1.5316 | −6.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6393 | 1.6393 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6622 | 1.6622 | +2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6259 | 1.6259 | −7.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7529 | 1.7529 | −3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8143 | 1.8143 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8145 | 1.8145 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8341 | 1.8341 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8196 | 1.8196 | +2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7766 | 1.7766 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7860 | 1.7860 | +5.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7003 | 1.7003 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7007 | 1.7007 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7374 | 1.7374 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7463 | 1.7463 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7323 | 1.7323 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。