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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 016770
FOF-稳健型 · 华安基金 · 基金经理 杨志远申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0451累计 1.0700净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0451 | 1.0700 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0448 | 1.0697 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0447 | 1.0696 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0442 | 1.0691 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0447 | 1.0696 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0448 | 1.0697 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0441 | 1.0690 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0453 | 1.0702 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0457 | 1.0706 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0459 | 1.0708 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0456 | 1.0705 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0447 | 1.0696 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0437 | 1.0686 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0437 | 1.0686 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0428 | 1.0677 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0429 | 1.0678 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0432 | 1.0681 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0440 | 1.0689 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0443 | 1.0692 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0442 | 1.0691 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。