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华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 016769
FOF-稳健型 · 华安基金 · 基金经理 杨志远申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0772累计 1.0972净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0772 | 1.0972 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0769 | 1.0969 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0775 | 1.0975 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0768 | 1.0968 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0779 | 1.0979 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0779 | 1.0979 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0772 | 1.0972 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0793 | 1.0993 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0803 | 1.1003 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0808 | 1.1008 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0807 | 1.1007 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0794 | 1.0994 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0778 | 1.0978 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0778 | 1.0978 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0765 | 1.0965 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0770 | 1.0970 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0777 | 1.0977 | −0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0793 | 1.0993 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0800 | 1.1000 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0798 | 1.0998 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。