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中欧行业景气一年持有混合A 016766
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 钱亚风云申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7778累计 0.7778净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7778 | 0.7778 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7975 | 0.7975 | −3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8237 | 0.8237 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8223 | 0.8223 | −3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8512 | 0.8512 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8605 | 0.8605 | −3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8923 | 0.8923 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9108 | 0.9108 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9097 | 0.9097 | −5.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9619 | 0.9619 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9881 | 0.9881 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9863 | 0.9863 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9956 | 0.9956 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9987 | 0.9987 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0047 | 1.0047 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0001 | 1.0001 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0029 | 1.0029 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0081 | 1.0081 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0108 | 1.0108 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0310 | 1.0310 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。