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华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 016763
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 刘璇子 · 跟踪 中证上海环交所碳中和指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1861累计 1.1861净值日期 2025-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 1.1861 | 1.1861 | +0.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-13 | 1.1791 | 1.1791 | −0.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-10 | 1.1850 | 1.1850 | −2.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-09 | 1.2170 | 1.2170 | +3.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-30 | 1.1763 | 1.1763 | +1.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-29 | 1.1568 | 1.1568 | +2.85% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-26 | 1.1247 | 1.1247 | −0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-25 | 1.1312 | 1.1312 | +1.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-24 | 1.1135 | 1.1135 | +1.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-23 | 1.0937 | 1.0937 | +0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-22 | 1.0904 | 1.0904 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-19 | 1.0921 | 1.0921 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-18 | 1.0925 | 1.0925 | −1.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-17 | 1.1078 | 1.1078 | +1.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-16 | 1.0928 | 1.0928 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-15 | 1.0938 | 1.0938 | +1.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-12 | 1.0797 | 1.0797 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-11 | 1.0829 | 1.0829 | +1.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-10 | 1.0657 | 1.0657 | −0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-09 | 1.0755 | 1.0755 | −0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。