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嘉合锦荣混合C 016762
混合型-偏股 · 嘉合基金 · 基金经理 李国林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5292累计 0.5292净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.5292 | 0.5292 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.5322 | 0.5322 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5344 | 0.5344 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5344 | 0.5344 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5345 | 0.5345 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5279 | 0.5279 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5350 | 0.5350 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5318 | 0.5318 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5343 | 0.5343 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5417 | 0.5417 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5521 | 0.5521 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5561 | 0.5561 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5550 | 0.5550 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5530 | 0.5530 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5503 | 0.5503 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5605 | 0.5605 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5571 | 0.5571 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5594 | 0.5594 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5600 | 0.5600 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5712 | 0.5712 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。