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嘉合锦荣混合A 016761
混合型-偏股 · 嘉合基金 · 基金经理 李国林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5455累计 0.5455净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.5455 | 0.5455 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.5487 | 0.5487 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5508 | 0.5508 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5508 | 0.5508 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5509 | 0.5509 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5441 | 0.5441 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5514 | 0.5514 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5480 | 0.5480 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5506 | 0.5506 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5581 | 0.5581 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5689 | 0.5689 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5730 | 0.5730 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5718 | 0.5718 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5698 | 0.5698 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5669 | 0.5669 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5774 | 0.5774 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5739 | 0.5739 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5763 | 0.5763 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5768 | 0.5768 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5884 | 0.5884 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。