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东吴添利三个月定开债券A 016759
债券型-长债 · 东吴基金 · 基金经理 邵笛申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1162累计 1.1562净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1162 | 1.1562 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1161 | 1.1561 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1151 | 1.1551 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1148 | 1.1548 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1152 | 1.1552 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1155 | 1.1555 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1148 | 1.1548 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1147 | 1.1547 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1144 | 1.1544 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1144 | 1.1544 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1142 | 1.1542 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1140 | 1.1540 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1137 | 1.1537 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1136 | 1.1536 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1135 | 1.1535 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1133 | 1.1533 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1132 | 1.1532 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1133 | 1.1533 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1133 | 1.1533 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1133 | 1.1533 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。