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中加医疗创新混合发起式C 016757
混合型-偏股 · 中加基金 · 基金经理 薛杨申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.7998累计 0.7998净值日期 2025-12-31 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.7998 | 0.7998 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-02 | 0.7996 | 0.7996 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-01 | 0.7996 | 0.7996 | +0.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-28 | 0.7978 | 0.7978 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-27 | 0.7977 | 0.7977 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-26 | 0.7978 | 0.7978 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-25 | 0.7979 | 0.7979 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-24 | 0.7971 | 0.7971 | +0.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-21 | 0.7916 | 0.7916 | −2.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-20 | 0.8110 | 0.8110 | −1.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-19 | 0.8244 | 0.8244 | −1.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-18 | 0.8359 | 0.8359 | −1.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-17 | 0.8450 | 0.8450 | −1.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-14 | 0.8579 | 0.8579 | −0.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-13 | 0.8655 | 0.8655 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-12 | 0.8612 | 0.8612 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-11 | 0.8671 | 0.8671 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-10 | 0.8649 | 0.8649 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-07 | 0.8559 | 0.8559 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-06 | 0.8643 | 0.8643 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。