返回基金中心
中加医疗创新混合发起式A 016756
混合型-偏股 · 中加基金 · 基金经理 薛杨申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.8137累计 0.8137净值日期 2025-12-31 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.8137 | 0.8137 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-02 | 0.8135 | 0.8135 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-01 | 0.8135 | 0.8135 | +0.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-28 | 0.8116 | 0.8116 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-27 | 0.8116 | 0.8116 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-26 | 0.8116 | 0.8116 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-25 | 0.8117 | 0.8117 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-24 | 0.8109 | 0.8109 | +0.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-21 | 0.8052 | 0.8052 | −2.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-20 | 0.8249 | 0.8249 | −1.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-19 | 0.8385 | 0.8385 | −1.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-18 | 0.8502 | 0.8502 | −1.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-17 | 0.8595 | 0.8595 | −1.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-14 | 0.8726 | 0.8726 | −0.87% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-13 | 0.8803 | 0.8803 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-12 | 0.8759 | 0.8759 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-11 | 0.8819 | 0.8819 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-10 | 0.8796 | 0.8796 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-07 | 0.8704 | 0.8704 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-06 | 0.8790 | 0.8790 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。