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方正富邦均衡精选混合C 016755
混合型-平衡 · 方正富邦基金 · 基金经理 牛伟松、乔培涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8200累计 0.8200净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8200 | 0.8200 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8399 | 0.8399 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8521 | 0.8521 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8485 | 0.8485 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8605 | 0.8605 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8679 | 0.8679 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8913 | 0.8913 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9020 | 0.9020 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8969 | 0.8969 | −3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9298 | 0.9298 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9466 | 0.9466 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9378 | 0.9378 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9408 | 0.9408 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9323 | 0.9323 | +2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9134 | 0.9134 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9148 | 0.9148 | +3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8833 | 0.8833 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8807 | 0.8807 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8843 | 0.8843 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8902 | 0.8902 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。