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方正富邦均衡精选混合A 016754
混合型-平衡 · 方正富邦基金 · 基金经理 牛伟松、乔培涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8579累计 0.8579净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8579 | 0.8579 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8704 | 0.8704 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8666 | 0.8666 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8789 | 0.8789 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8864 | 0.8864 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9102 | 0.9102 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9211 | 0.9211 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9159 | 0.9159 | −3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9494 | 0.9494 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9665 | 0.9665 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9575 | 0.9575 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9606 | 0.9606 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9519 | 0.9519 | +2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9326 | 0.9326 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9340 | 0.9340 | +3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9018 | 0.9018 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8991 | 0.8991 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9028 | 0.9028 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9087 | 0.9087 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9127 | 0.9127 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。