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中信建投景信债券C 016753
债券型-长债 · 中信建投基金 · 基金经理 李照男申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0331累计 1.0741净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0331 | 1.0741 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0328 | 1.0738 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0327 | 1.0737 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0323 | 1.0733 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0321 | 1.0731 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0322 | 1.0732 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0325 | 1.0735 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0322 | 1.0732 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0322 | 1.0732 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0320 | 1.0730 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0320 | 1.0730 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0317 | 1.0727 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0314 | 1.0724 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0310 | 1.0720 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0310 | 1.0720 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0308 | 1.0718 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0304 | 1.0714 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0302 | 1.0712 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0305 | 1.0715 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0305 | 1.0715 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。