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中信建投景信债券A 016752
债券型-长债 · 中信建投基金 · 基金经理 李照男申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0159累计 1.0853净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0159 | 1.0853 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0157 | 1.0851 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0153 | 1.0847 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0152 | 1.0846 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0151 | 1.0845 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0154 | 1.0848 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0152 | 1.0846 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0151 | 1.0845 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0149 | 1.0843 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0149 | 1.0843 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0146 | 1.0840 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0143 | 1.0837 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0138 | 1.0832 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0138 | 1.0832 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0136 | 1.0830 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0132 | 1.0826 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0130 | 1.0824 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0132 | 1.0826 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0132 | 1.0826 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0131 | 1.0825 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。