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浦银光耀优选混合C 016747
混合型-偏股 · 浦银基金 · 基金经理 王雅洁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9783累计 0.9783净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9783 | 0.9783 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9811 | 0.9811 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9850 | 0.9850 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9938 | 0.9938 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9911 | 0.9911 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9822 | 0.9822 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9949 | 0.9949 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9819 | 0.9819 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9785 | 0.9785 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9828 | 0.9828 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9981 | 0.9981 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9969 | 0.9969 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9955 | 0.9955 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9856 | 0.9856 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9854 | 0.9854 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9878 | 0.9878 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9941 | 0.9941 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0038 | 1.0038 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9980 | 0.9980 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0109 | 1.0109 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。