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浦银光耀优选混合A 016746
混合型-偏股 · 浦银基金 · 基金经理 王雅洁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9994累计 0.9994净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9994 | 0.9994 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9927 | 0.9927 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9955 | 0.9955 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9995 | 0.9995 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0084 | 1.0084 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0056 | 1.0056 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9965 | 0.9965 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0093 | 1.0093 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9962 | 0.9962 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9927 | 0.9927 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9971 | 0.9971 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0125 | 1.0125 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0113 | 1.0113 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0099 | 1.0099 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9998 | 0.9998 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9995 | 0.9995 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0020 | 1.0020 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0084 | 1.0084 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0182 | 1.0182 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0123 | 1.0123 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。